近期，国网江苏电力工程咨询公司以“摸清家底、压降存量、提升效能”为目标，大力开展深化往来管理专项行动，进一步明确工作职责、理顺工作流程、强化机制建设，加大应收应付款项清理力度，进一步提升公司经营创效能力和风险防控能力。

  该公司成立由财务、审计、科技、工程管理等专业协同的往来管理专项行动专班，制定专项行动方案，定期召开往来清理推进会，建立“部门自查+交叉校验+专班复核”三级核查机制。依托应收应付资源池进行穿透式筛查，重点聚焦工程质保金、科技项目、民企和中小企业欠款等领域，通过“一户一策”动态管理清单，实现往来挂账情况全覆盖。强化合同拟定、结算审核、资金支付等各环节追踪，确保“全链条、全纬度、全过程”精益化管理。

  该公司以应收应付资源池台账为载体，开展数据穿透式摸排，构建“全链条”风险图谱，紧盯合同履约进度管控、工程入账时间、资金排程周期等关键环节信息。建立往来挂账月度通报机制，每月向各部门通报往来挂账情况，按照“谁经手、谁负责”的原则，分析并制定清理计划，明确责任人、清理节点和清理措施，倒排清理任务。

  针对性质复杂的各类款项，采取靶向攻坚式处置，打造“全纬度”化解封闭。按账龄结构分类，对6个月以内款项缩短结算周期，尽早安排收款或资金支付手续；对6个月以上款项，全面清查合同及凭证，明确债务原因和责任部门，对无法追溯款项或偿还款项按规定报批核销。按债务内容分类，对未到期押金、保证金做好台账记录并定期与对方核对，及时办理退还和支付手续；对长期挂账的工程款，建立详细业财台账，定期核查工程进度、质量验收情况，专人协助梳理材料，推动结算流程，通过研究制定保障农民工工资支付管理办法，开展在建工程农民工工资专项检查等举措，维护农民工权益；对研发周期长的科技项目，逐一对照项目立项文件、任务书、资金拨付协议，提前核查项目是否存在超期未结题、未验收、未达成成果指标等情况。按企业性质分类，对中小企业和民营企业欠款“应付尽付、应付快付”，压实主体责任，依法依规优先支付。

  为提前防范化解风险苗头，该公司强化机制、协同管控，织密“全过程”监管网络。强化合同会签审核机制，从项目源头重点核实合同支付及结算条款，避免出现支付纠纷。强化往来结算清收机制，严格执行项目序时结算要求，按照合同条款办理结算，确保结算依据合理性、完整性、合规性。强化临期提醒机制，积极探索智慧财务风险预警分析系统，为公司量身定制风险评估模型，专题刻画多维度往来款项画像，实现智能化动态监控、穿透式、嵌入式开展往来监督工作。

  此次专项行动推动了财务管理从“被动应对”向“主动治理”转变，下一步，国网江苏电力工程咨询公司将深化数字监管应用，持续探索智慧财务风险预警分析系统，不断巩固往来清理成效，为公司高质量发展和社会稳定做出积极贡献。（张遇晓）